Отчет предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает операции по банковским счетам в различных разрезах и не имеет аналога в типовой конфигурации.
Всего предлагается 4 отчета, которые вызываются по кнопке выбора варианта отчета (см. рис. 1).
Рис. 1. Выбор варианта отчета
По рублевым счетам (по счету 51):
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам, дням и документам.
По валютным счетам (по счету 52):
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам, дням и документам.
Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через настройки (см. рис. 2).
Рис. 2. Настройки отчета
Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. По умолчанию предлагается счет 51 для рублевых отчетов и счет 52 для валютных. Можно также ввести банковский счет организации для дополнительного отбора.
Отчеты снабжены подробной справкой. Код открыт, так что вы сможете при необходимости доработать отчет для своих нужд.
Подключение отчета
Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.
Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.67.38), Бухгалтерия предприятия КОРП редакция 3.0 (3.0.66.70).
UPD от 10.04.2022. Добавлен отчет для БП КОРП 3.0, в котором есть отборы по подразделениям.
UPD от 17.10.2022: Добавлен отчет для БП 3.0 базовой.
UPD от 22.02.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.131.27, платформа 8.3.18.1957.
Совместимость с актуальными версиями БП и БП КОРП также смотрите в комментариях.
См. также отчеты:
